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重慶銀行長江鑫利2017年第192期理財計劃兌付公告
2017-11-27 16:56
本期理財計劃于2017年11月21日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: |
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項目 |
內(nèi)容 |
備注 |
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產(chǎn)品名稱 |
長江鑫利2017第192期 |
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產(chǎn)品代碼 |
174192 |
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募集額度 |
422053000 |
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客戶收益率 |
4.75% |
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產(chǎn)品成立日 |
2017/5/25 |
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產(chǎn)品到期日 |
2017/11/21 |
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理財期限 |
180天 |
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投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) |
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資產(chǎn)類別 |
投 資 占 比 (%) |
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債券及貨幣市場工具 |
98.37% |
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現(xiàn) 金 |
1.63% |
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總 計 |
100.00% |
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本期投資收益 |
11,638,709.42 |
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返還客戶本金 |
422,053,000.00 |
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兌付客戶收益 |
9,886,435.85 |
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托管手續(xù)費 |
39,545.79 |
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其他手續(xù)費 |
0 |
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管理費 |
1,712,727.78 |
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重慶銀行股份有限公司 |
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2017年11月21日 |