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重慶銀行長江鑫利2018年第192期理財計劃兌付公告
2018-08-20 14:51
本期理財計劃于2018年08月16日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: |
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項目 |
內(nèi)容 |
備注 |
產(chǎn)品名稱 |
長江●鑫利2018第192期 |
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產(chǎn)品代碼 |
184192 |
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兌付總份額 |
161,741,000.00 |
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客戶收益率 |
5.20% |
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產(chǎn)品成立日 |
2018-05-10 |
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產(chǎn)品到期日 |
2018-08-16 |
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理財期限 |
98天 |
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投 資 組 合 結 構 |
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資產(chǎn)類別 |
投 資 占 比 (%) |
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債券及貨幣市場工具類 |
100.00% |
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總 計 |
100.00% |
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本期投資收益 |
2,568,412.24 |
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返還客戶本金 |
161,741,000.00 |
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兌付客戶收益 |
2,258,170.23 |
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托管手續(xù)費 |
6,948.22 |
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其他手續(xù)費 |
130,279.05 |
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管理費 |
173,014.74 |
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重慶銀行股份有限公司 |
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2018年08月16日 |