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重慶銀行長江進利2018年第029期理財計劃兌付公告
2018-09-13 14:38
本期理財計劃于2018年09月11日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: |
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項目 |
內(nèi)容 |
備注 |
產(chǎn)品名稱 |
長江●進利凈值型2018年第29期 |
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產(chǎn)品代碼 |
189029 |
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兌付總份額 |
84,250,000.00 |
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單位份額兌付凈值 |
1.007935 |
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產(chǎn)品成立日 |
2018-07-24 |
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產(chǎn)品到期日 |
2018-09-11 |
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理財期限 |
49天 |
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投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) |
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資產(chǎn)類別 |
投 資 占 比 (%) |
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信托資產(chǎn)管理計劃(帶回購條款的股權(quán)性融資) |
48.17% |
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債券及貨幣市場工具類 |
51.83% |
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總 計 |
100.00% |
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本期投資收益 |
891,529.48 |
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返還客戶本金 |
84,250,000.00 |
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兌付客戶收益 |
668,548.05 |
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托管手續(xù)費 |
1,809.64 |
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其他手續(xù)費 |
0.00 |
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管理費 |
221,171.79 |
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重慶銀行股份有限公司 |
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2018年09月11日 |