重慶銀行長(zhǎng)江進(jìn)利2017年第5期理財(cái)計(jì)劃兌付公告

2018-01-29 17:48

本期理財(cái)計(jì)劃于2018年01月23日向投資者兌付本金及收益，現(xiàn)將兌付事宜公告如下：
項(xiàng)目	內(nèi)容	備注
產(chǎn)品名稱	長(zhǎng)江●進(jìn)利2017第5期
產(chǎn)品代碼	179005
兌付總份額	72,986,000.00
單位累計(jì)兌付凈值	1.005798
產(chǎn)品成立日	2017-12-12
產(chǎn)品到期日	2018-01-23
理財(cái)期限	42天
投資組合結(jié) 構(gòu)
資產(chǎn)類別	投資占比（%）
債券及貨幣市場(chǎng)工具類	100.00%
總計(jì)	100.00%
本期投資收益	510,558.92
返還客戶本金	72,986,000.00
兌付客戶收益	423,172.87
托管手續(xù)費(fèi)	1,343.74
其他手續(xù)費(fèi)	0.00
管理費(fèi)	86,042.31
重慶銀行股份有限公司
2018年01月23日