重慶銀行長江鑫利2018年第055期理財計劃兌付公告
2018-08-16 09:48
本期理財計劃于2018年08月14日向投資者兌付本金及收益,現將兌付事宜公告如下: |
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項目 |
內容 |
備注 |
產品名稱 |
長江●鑫利2018第55期 |
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產品代碼 |
184055 |
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兌付總份額 |
250,270,000.00 |
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客戶收益率 |
認購金額10萬元及以上:5.45%;認購金額10萬元以下:5.40% |
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產品成立日 |
2018-02-11 |
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產品到期日 |
2018-08-14 |
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理財期限 |
184天 |
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投 資 組 合 結 構 |
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資產類別 |
投 資 占 比 (%) |
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其他資產管理計劃 |
59.38% |
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債券及貨幣市場工具類 |
40.62% |
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總 計 |
100.00% |
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本期投資收益 |
7,362,516.13 |
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返還客戶本金 |
250,270,000.00 |
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兌付客戶收益 |
6,865,691.04 |
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托管手續(xù)費 |
23,971.07 |
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其他手續(xù)費 |
0.00 |
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管理費 |
472,854.02 |
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重慶銀行股份有限公司 |
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2018年08月14日 |