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重慶銀行長(zhǎng)江進(jìn)利2018年第005期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2018-08-16 09:55
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本期理財(cái)計(jì)劃于2018年03月20日向投資者兌付本金及收益，現(xiàn)將兌付事宜公告如下： |
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項(xiàng)目 |
內(nèi)容 |
備注 |
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產(chǎn)品名稱 |
長(zhǎng)江●進(jìn)利2018第5期 |
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產(chǎn)品代碼 |
189005 |
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兌付總份額 |
124,687,000.00 |
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單位份額兌付凈值 |
1.006003 |
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產(chǎn)品成立日 |
2018-02-06 |
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產(chǎn)品到期日 |
2018-03-20 |
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理財(cái)期限 |
42天 |
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投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) |
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資產(chǎn)類別 |
投 資 占 比 （%） |
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債券及貨幣市場(chǎng)工具類 |
100.00% |
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總 計(jì) |
100.00% |
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本期投資收益 |
897,304.10 |
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返還客戶本金 |
124,687,000.00 |
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兌付客戶收益 |
748,461.27 |
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托管手續(xù)費(fèi) |
2,295.61 |
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其他手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
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管理費(fèi) |
146,547.22 |
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重慶銀行股份有限公司 |
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2018年03月20日 |
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