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重慶銀行長江進(jìn)利2018年第17期理財計劃兌付公告
2018-06-22 15:29
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本期理財計劃于2018年06月19日向投資者兌付本金及收益，現(xiàn)將兌付事宜公告如下： |
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項目 |
內(nèi)容 |
備注 |
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產(chǎn)品名稱 |
長江●進(jìn)利2018第17期 |
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產(chǎn)品代碼 |
189017 |
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兌付總份額 |
52,307,000.00 |
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單位份額兌付凈值 |
1.007605 |
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產(chǎn)品成立日 |
2018-05-02 |
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產(chǎn)品到期日 |
2018-06-19 |
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理財期限 |
48天 |
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投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) |
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資產(chǎn)類別 |
投 資 占 比 （%） |
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債券及貨幣市場工具類 |
100.00% |
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總 計 |
100.00% |
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本期投資收益 |
507,778.01 |
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返還客戶本金 |
52,307,000.00 |
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兌付客戶收益 |
397,791.07 |
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托管手續(xù)費 |
1,100.60 |
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其他手續(xù)費 |
0.00 |
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管理費 |
108,886.34 |
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重慶銀行股份有限公司 |
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2018年06月19日 |
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