重慶銀行長江鑫利2018年第099期理財計劃兌付公告
2018-10-11 11:08
本期理財計劃于2018年10月09日向投資者兌付本金及收益,現將兌付事宜公告如下: |
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項目 |
內容 |
備注 |
產品名稱 |
長江●鑫利2018第99期 |
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產品代碼 |
184099 |
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兌付總份額 |
163,517,000.00 |
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客戶收益率 |
5.45% |
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產品成立日 |
2018-03-15 |
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產品到期日 |
2018-10-09 |
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理財期限 |
208天 |
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投 資 組 合 結 構 |
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資產類別 |
投 資 占 比 (%) |
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券商資產管理計劃(帶回購條款的股權性融資) |
62.04% |
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債券及貨幣市場工具類 |
37.96% |
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總 計 |
100.00% |
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本期投資收益 |
5,979,016.43 |
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返還客戶本金 |
163,517,000.00 |
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兌付客戶收益 |
5,078,428.49 |
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托管手續(xù)費 |
17,704.64 |
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其他手續(xù)費 |
0.00 |
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管理費 |
882,883.30 |
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重慶銀行股份有限公司 |
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2018年10月09日 |