重慶銀行長江鑫利2018年第351期理財計劃兌付公告
2018-12-10 11:44
長江●鑫利2018年第351期人民幣理財計劃兌付公告 | ||
本期理財計劃于2018年12月06日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長江●鑫利2018年第351期 | |
產(chǎn)品代碼 | 184351 | |
兌付總份額 | 275,697,000.00 | |
客戶收益率 | 4.95% | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-09-04 | |
產(chǎn)品到期日 | 2018-12-06 | |
理財期限 | 93天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
信托資產(chǎn)管理計劃(信托貸款) | 52.09% | |
債券及貨幣市場工具類 | 47.91% |
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總 計 | 100.00% | |
本期投資收益 | 4,427,095.15 |
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返還客戶本金 | 275,697,000.00 |
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兌付客戶收益 | 3,477,170.13 |
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托管手續(xù)費 | 13,346.76 |
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其他手續(xù)費 | 0.00 |
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管理費 | 936,578.26 |
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重慶銀行股份有限公司 2018年12月06日 |