項目

內(nèi)容

備注

產(chǎn)品名稱

長江●進利凈值型2018年第61期

產(chǎn)品代碼

189061

兌付總份額

100,422,000.00

單位份額兌付凈值

1.012095

產(chǎn)品成立日

2018-12-11

產(chǎn)品到期日

2019-03-14

理財期限

93天

投   資   組   合   結(jié)   構(gòu)

資產(chǎn)類別

投 資 占 比 （%）

其他資產(chǎn)管理計劃

50.59%

債券及貨幣市場工具類

49.41%

總    計

100.00%

本期投資收益

1,525,708.80

返還客戶本金

100,422,000.00

兌付客戶收益

1,214,591.70

托管手續(xù)費

4,861.53

其他手續(xù)費

0.00

管理費

306,255.57

 重慶銀行股份有限公司

2019年03月14日