重慶銀行長江鑫利2019年第179期理財計劃兌付公告
2019-11-07 09:57
本期理財計劃于2019年11月05日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: |
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項目 |
內(nèi)容 |
備注 |
產(chǎn)品名稱 |
長江●鑫利2019年第179期 |
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產(chǎn)品代碼 |
194179 |
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兌付總份額 |
119,465,000.00 |
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客戶收益率 |
4.1% |
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產(chǎn)品成立日 |
2019-08-08 |
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產(chǎn)品到期日 |
2019-11-05 |
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理財期限 |
89天 |
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投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) |
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資產(chǎn)類別 |
投 資 占 比 (%) |
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債券及貨幣市場工具類 |
100.00% |
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總 計 |
100.00% |
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本期投資收益 |
1,886,670.21 |
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返還客戶本金 |
119,465,000.00 |
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兌付客戶收益 |
1,194,318.95 |
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托管手續(xù)費 |
5,534.67 |
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其他手續(xù)費 |
0.00 |
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管理費 |
686,816.59 |
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重慶銀行股份有限公司 |
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2019年11月05日 |