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長江進(jìn)利理財產(chǎn)品2019年1月4日凈值公告
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品運(yùn)作模式 | 產(chǎn)品成立日 | 凈值日期 | 產(chǎn)品單位份額 | 產(chǎn)品單位份額 |
189035 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第35期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-04 | 2019-01-04 | 1.017593 | 1.017593 |
189041 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第41期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-20 | 2019-01-04 | 1.014978 | 1.014978 |
189056 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第56期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-22 | 2019-01-04 | 1.006045 | 1.006045 |
189065 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第65期 | 封閉式凈值型 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 1.000265 | 1.000265 |
189053 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第53期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-13 | 2019-01-04 | 1.006926 | 1.006926 |
189057 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第57期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-27 | 2019-01-04 | 1.00503 | 1.00503 |
189047 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第47期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-23 | 2019-01-04 | 1.010175 | 1.010175 |
189045 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第45期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-16 | 2019-01-04 | 1.011253 | 1.011253 |
189061 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第61期 | 封閉式凈值型 | 2018-12-11 | 2019-01-04 | 1.003081 | 1.003081 |
189048 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第48期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-25 | 2019-01-04 | 1.009782 | 1.009782 |
189036 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第36期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-06 | 2019-01-04 | 1.017003 | 1.017003 |
189038 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第38期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-13 | 2019-01-04 | 1.016624 | 1.016624 |
189054 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第54期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-15 | 2019-01-04 | 1.006836 | 1.006836 |
189062 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第62期 | 封閉式凈值型 | 2018-12-13 | 2019-01-04 | 1.002962 | 1.002962 |
189055 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第55期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-20 | 2019-01-04 | 1.006095 | 1.006095 |
189064 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第64期 | 封閉式凈值型 | 2018-12-20 | 2019-01-04 | 1.00199 | 1.00199 |
189042 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第42期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-29 | 2019-01-04 | 1.013717 | 1.013717 |
189060 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第60期 | 封閉式凈值型 | 2018-12-06 | 2019-01-04 | 1.004042 | 1.004042 |
189039 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第39期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-18 | 2019-01-04 | 1.015381 | 1.015381 |
189046 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第46期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-18 | 2019-01-04 | 1.011067 | 1.011067 |
189059 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第59期 | 封閉式凈值型 | 2018-12-04 | 2019-01-04 | 1.003989 | 1.003989 |
189051 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第51期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-06 | 2019-01-04 | 1.007795 | 1.007795 |
189050 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第50期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-01 | 2019-01-04 | 1.008835 | 1.008835 |
189049 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第49期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-30 | 2019-01-04 | 1.008637 | 1.008637 |
189044 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第44期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-11 | 2019-01-04 | 1.012255 | 1.012255 |
189040 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第40期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-20 | 2019-01-04 | 1.014841 | 1.014841 |
189052 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第52期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-08 | 2019-01-04 | 1.007895 | 1.007895 |
189058 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第58期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-29 | 2019-01-04 | 1.005045 | 1.005045 |
189037 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第37期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-11 | 2019-01-04 | 1.01686 | 1.01686 |
189043 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第43期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-09 | 2019-01-04 | 1.012378 | 1.012378 |
189063 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第63期 | 封閉式凈值型 | 2018-12-18 | 2019-01-04 | 1.002303 | 1.002303 |
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2019年01月04日