長(zhǎng)江?聚惠凈值型系列理財(cái)產(chǎn)品2020年02月21日凈值公告
2020-02-24 15:42
產(chǎn)品編碼 |
產(chǎn)品名稱(chēng) |
產(chǎn)品運(yùn)作模式 |
產(chǎn)品成立日 |
凈值日期 |
資產(chǎn)凈值 |
產(chǎn)品單位份額 |
產(chǎn)品單位份額 |
191001 |
長(zhǎng)江●聚惠公募凈值型2019年第1期 |
封閉式凈值型 |
2019-11-21 |
2020-02-21 |
304,399,879.26 |
1.014666 |
1.014666 |
191002 |
長(zhǎng)江●聚惠公募凈值型2019年第2期 |
封閉式凈值型 |
2019-12-05 |
2020-02-21 |
303,610,923.08 |
1.012036 |
1.012036 |
191003 |
長(zhǎng)江●聚惠公募凈值型2019年第3期 |
封閉式凈值型 |
2019-12-19 |
2020-02-21 |
202,018,501.21 |
1.010092 |
1.010092 |
重慶銀行股份有限公司
2020年2月21日