產(chǎn)品編碼

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品運(yùn)作模式

產(chǎn)品成立日

凈值日期

資產(chǎn)凈值

產(chǎn)品單位份額
最新凈值
（元/份）

產(chǎn)品單位份額
累計(jì)凈值  
（元/份）

191001

長江●聚惠公募凈值型2019年第1期

封閉式凈值型

2019-11-21

2020-04-03

306,255,831.18

1.020852

1.020852

191002

長江●聚惠公募凈值型2019年第2期

封閉式凈值型

2019-12-05

2020-04-03

305,371,148.76

1.017903

1.017903

191003

長江●聚惠公募凈值型2019年第3期

封閉式凈值型

2019-12-19

2020-04-03

203,203,687.33

1.016018

1.016018

201001

長江●聚惠公募凈值型2020年第1期

封閉式凈值型

2020-02-25

2020-04-03

201,101,167.82

1.005505

1.005505

201002

長江●聚惠公募凈值型2020年第2期

封閉式凈值型

2020-03-10

2020-04-03

200,720,633.10

1.003603

1.003603