長江?聚惠凈值型系列理財產(chǎn)品2020年05月15日凈值公告
2020-05-19 15:19
產(chǎn)品編碼 |
產(chǎn)品名稱 |
產(chǎn)品運作模式 |
產(chǎn)品成立日 |
凈值日期 |
資產(chǎn)凈值 |
產(chǎn)品單位份額 |
產(chǎn)品單位份額 |
191001 |
長江●聚惠公募凈值型2019年第1期 |
封閉式凈值型 |
2019-11-21 |
2020-05-15 |
307,929,443.73 |
1.026431 |
1.026431 |
191002 |
長江●聚惠公募凈值型2019年第2期 |
封閉式凈值型 |
2019-12-05 |
2020-05-15 |
307,081,545.99 |
1.023605 |
1.023605 |
191003 |
長江●聚惠公募凈值型2019年第3期 |
封閉式凈值型 |
2019-12-19 |
2020-05-15 |
204,414,272.15 |
1.022071 |
1.022071 |
201001 |
長江●聚惠公募凈值型2020年第1期 |
封閉式凈值型 |
2020-02-25 |
2020-05-15 |
202,220,630.94 |
1.011103 |
1.011103 |
201002 |
長江●聚惠公募凈值型2020年第2期 |
封閉式凈值型 |
2020-03-10 |
2020-05-15 |
201,889,014.01 |
1.009445 |
1.009445 |
重慶銀行股份有限公司
2020年5月19日