產(chǎn)品編碼

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品運(yùn)作模式

產(chǎn)品成立日

凈值日期

資產(chǎn)凈值

產(chǎn)品單位份額
最新凈值
（元/份）

產(chǎn)品單位份額
累計(jì)凈值
（元/份）

191001

長(zhǎng)江●聚惠公募凈值型2019年第1期

封閉式凈值型

2019-11-21

2020-05-29

308,630,995.64

1.028769

1.028769

191002

長(zhǎng)江●聚惠公募凈值型2019年第2期

封閉式凈值型

2019-12-05

2020-05-29

307,758,120.09

1.025860

1.025860

191003

長(zhǎng)江●聚惠公募凈值型2019年第3期

封閉式凈值型

2019-12-19

2020-05-29

204,852,835.55

1.024264

1.024264

201001

長(zhǎng)江●聚惠公募凈值型2020年第1期

封閉式凈值型

2020-02-25

2020-05-29

202,637,028.35

1.013185

1.013185

201002

長(zhǎng)江●聚惠公募凈值型2020年第2期

封閉式凈值型

2020-03-10

2020-05-29

202,310,247.05

1.011551

1.011551