產(chǎn)品編碼

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品運(yùn)作模式

產(chǎn)品成立日

凈值日期

資產(chǎn)凈值

產(chǎn)品單位份額
最新凈值
（元/份）

產(chǎn)品單位份額
累計(jì)凈值 
（元/份）

191001

長江●聚惠公募凈值型2019年第1期

封閉式凈值型

2019-11-21

2020-06-19

309,683,177.22

1.032277

1.032277

191002

長江●聚惠公募凈值型2019年第2期

封閉式凈值型

2019-12-05

2020-06-19

308,772,840.54

1.029242

1.029242

191003

長江●聚惠公募凈值型2019年第3期

封閉式凈值型

2019-12-19

2020-06-19

205,510,567.69

1.027552

1.027552

201001

長江●聚惠公募凈值型2020年第1期

封閉式凈值型

2020-02-25

2020-06-19

203,261,520.96

1.016307

1.016307

201002

長江●聚惠公募凈值型2020年第2期

封閉式凈值型

2020-03-10

2020-06-19

202,941,940.86

1.014709

1.014709